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        帮助中心 在线客服

        博时信用优选债券A

        009271
        • 分类:债券
        • 风险等级:中低
        • 赎回时长:3天(工作日) 
        • 起投金额:10.00 元
        1.0274 (0.00%) 单位净值 / 日涨幅 (2022-01-13)

        基金净值

        累计净值 单位净值
        历史明细: -  
        日期 单位净值(元) 日涨跌 最近7天的收益率 最近30日的收益率 今年以来的收益率 成立以来的收益率 累计净值(元) 资产净值(元)

        投资回报风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现

        最近七天 最近一个月 最近半年 今年以来 最近一年 成立以来
        0.09% 0.19% 2.24% 0.15% 4.40% 6.14%

        基金信息

        基金名称 博时信用优选债券型证券投资基金
        基金简称 博时信用优选债券
        基金代码 A类份额:009271;C类份额:009272
        基金类型 债券型
        成立生效日期 A类2020年05月22日,C类2020年05月22日
        基金存续期限 不定期
        基金单位面值 每份基金初始面值为1.00元人民币
        投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
        投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、地方政府债、资产支持证券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、债券回购和银行定期存款、同业存单、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票等证券,不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券、可交换债券以及可分离交易债券,也不投资二级市场的可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债券包括金融债券(不包括政策性金融债)、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
        业绩比较基准 中债信用债总财富指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
        销售对象 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
        基金经理 李汉楠 
        管理人 博时基金管理有限公司
        注册登记人 博时基金管理有限公司
        托管人 招商银行股份有限公司
        销售机构 博时基金管理有限公司、代销机构列表
        客服电话 95105568(免长途话费)
        风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

        基金经理

        基金经理: 李汉楠

        李汉楠先生,硕士。2014年至2019年在长城基金工作。2019年加入博时基金管理有限公司。曾任博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2021年8月17日)基金经理。现任博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金(2019年12月23日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2020年4月29日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2020年5月22日—至今)、博时富灿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年4月13日—至今)、博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日—至今)、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年8月17日—至今)的基金经理。

        分红信息

        权益登记日 除息日 红利发放日 每10份分红(元)
        2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 0.265
        2020-11-30 2020-11-30 2020-12-02 0.067

        费率结构

        1、认购费用


        本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用,C类基金份额不收取认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

        1:本基金的认购费率结构

        金额(M

        A类基金份额认购费率

        C类基金份额认购费率

        M100万元

        0.60%

        0

        100万元≤M300万元

        0.40%

        300万元≤M500万元

        0.20%

        M≥500万元

        1000/


        2、申购费用


        本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用,C类基金份额不收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

        表2:本基金份额的申购费率

        购买金额(M

        A类基金份额申购费率

        C类基金份额申购费率

        M100万元

        0.80%

        0

        100万元≤M300万元

        0.50%

        300万元≤M500万元

        0.30%

        M≥500万元

        1000/

        本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


        3、赎回费率


        表3:本基金份额的赎回费率

        持有基金份额期限Y

        A类份额赎回费率

        C类份额赎回费率

        Y < 7

        1.50%

        1.50%

        7Y30

        0.50%

        0

        30日≤Y90

        0.30%

        90Y180

        0.10%

        Y 180

        0

        赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期7日以内投资者收取的赎回费全额计入基金资产;对持续持有期7日及以上的投资者收取的赎回费,不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。


         4、管理费、托管费和销售服务费

        管理费率

        0.30%

        托管费率

        0.10%

        C类基金份额的销售服务费率

        0.20%

        投资组合

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